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Hof Hoorneman Obligatie Fonds (0P0000NBGV)

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20/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9,94M

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Hof Hoorneman Fund Management NV

ISIN: NL0010514204

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Hof Hoorneman Obligatie Fonds (0P0000NBGV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Hof Hoorneman Obligatie Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	9,520	9,520
Bonos	87,670	87,670
Convertibles	2,810	2,810

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90,481	33,973
Efectivo	9,520	11,745

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 1.375%	XS2156768546	4,08	-	-
Heineken N.V. 1.25%	XS2168629967	4,01	-	-
BMW Finance N.V. 0.375%	XS2102357014	3,89	-	-
Veolia Environnement S.A. 0.664%	FR0013476595	3,88	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	3,83	-	-
BMW Finance 0 11-Jan-2026	XS2280845491	3,83	97,140	+0,14%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2107332483	3,82	-	-
Prologis Euro Finance LLC 1%	XS2112475921	3,81	-	-
Shell International Finance B.V. 0.875%	XS2078735433	3,79	-	-
BMW Finance NV .2 11-Jan-2033	XS2280845145	3,39	78,940	-0,48%

Principales fondos de bonos de Hof Hoorneman Fund Management NV

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Hof Hoorneman Phoenix Fund		976,06K	4,65	19,07	12,50

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