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Van Lanschot Kempen Umbrella Fund Ii - Phoenix Fund (0P00000GJT)

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 997,25K

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Hof Hoorneman Fund Management NV

ISIN: NL0009864487

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P00000GJT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Hof Hoorneman Phoenix Fund (0P00000GJT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Hof Hoorneman Phoenix Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	95,870	95,870	0,000
Bonos	4,130	4,130	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,702	13,735
Precio/Valor contable	1,894	1,864
Precio/Ventas	2,875	2,365
Precio/Flujo de caja	24,304	225,237
Rendimiento del dividendo	-	8,164
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,667

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	92,342	25,240
Gobierno	4,932	47,208
Corporativo	2,725	57,599

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
	BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR	IE00B3L10570	95,25	-	-

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