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Hollard Bci Moderate Growth Fund Of Funds B (0P00011X77)

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 483,5M

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000182796

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00011X77

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Hollard Prime Strategic Balanced Fund of Funds B (0P00011X77). Nuestra información sobre los activos en cartera de Hollard Prime Strategic Balanced Fund of Funds B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,930	15,160	6,230
Acciones	44,700	44,700	0,000
Bonos	36,960	36,960	0,000
Preferentes	0,170	0,170	0,000
Otros	9,240	9,240	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,872	12,476
Precio/Valor contable	1,843	1,787
Precio/Ventas	1,397	1,364
Precio/Flujo de caja	5,279	6,518
Rendimiento del dividendo	3,650	3,726
Crecimiento ganancias a 5 años	11,727	11,984

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19,330	22,033
Materias primas	17,690	13,616
Servicios de comunicación	12,270	12,239
Tecnología	10,430	9,406
Consumo cíclico	10,030	10,571
Bienes de consumo	8,970	9,412
Bienes raíces	6,330	8,185
Salud	6,090	6,782
Industria	5,460	5,779
Energía	2,340	2,329
Suministros	1,050	1,068

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Hollard BCI Dynamic Income D	ZAE000183992	28,06	-	-
Hollard Prime Equity Fund D	ZAE000184016	27,69	1,692	-0,59%
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind	IE00B616R411	12,96	45,866	-0,57%
Saffron BCI Active Bond E	ZAE000321550	11,93	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B1Y40H10	8,09	1,641	0,00%
Hollard Focused Global Equity D USD Acc	IE000AQ1V6W0	6,94	-	-
iShares EmergMkts Idx (IE) Flex Acc USD	IE00B3D07N99	2,48	-	-
Hollard BCI Property D	ZAE000184057	1,51	-	-
iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc USD	IE00BD0NCN62	0,17	22,618	-0,58%
Saffron BCI Active Bond Retention A	ZAE000333019	0,09	-	-

Principales fondos de acciones de Hollard Investment Managers

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1,46B	-9,65	-0,37	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1,46B	-9,20	0,48	-
Prime Worldwide Flexible Fund B	1,24B	5,47	4,10	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	1,21B	9,75	9,87	8,76
Hollard Prime Strategic Defensive C	1,21B	9,61	9,68	8,54

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