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Fssa Hong Kong Growth Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P00008E6G)

Irlanda

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14/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 113,53M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0008375762

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00008E6G

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo First State Hong Kong Growth Fund Class III (Accum (0P00008E6G). Nuestra información sobre los activos en cartera de First State Hong Kong Growth Fund Class III (Accum incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,080	1,080	0,000
Acciones	98,920	98,920	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,650	11,704
Precio/Valor contable	1,237	1,315
Precio/Ventas	1,106	1,582
Precio/Flujo de caja	6,908	7,782
Rendimiento del dividendo	4,155	3,426
Crecimiento ganancias a 5 años	7,481	11,236

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	29,660	26,141
Industria	19,310	11,372
Servicios financieros	19,110	28,692
Servicios de comunicación	15,770	10,979
Bienes de consumo	7,350	3,297
Bienes raíces	3,330	9,954
Salud	1,890	4,132
Suministros	1,530	3,108
Tecnología	1,170	6,583
Materias primas	0,870	1,797

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tencent Holdings	KYG875721634	9,57	521,50	+2,76%
AIA Group	HK0000069689	5,64	61.25	-2.47%
NetEase	KYG6427A1022	4,78	161,40	+0,25%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4,72	49,70	+2,47%
Techtronic Industries	HK0669013440	4,21	97,90	-0,76%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	4,07	58,95	+0,94%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,72	99,90	+5,32%
China Mengniu Dairy	KYG210961051	3,67	19,80	+9,03%
Jardine Matheson	BMG507361001	3,41	43,06	-0,92%
Wasion Group	KYG9463P1081	3,36	7,50	+2,74%

Principales fondos de acciones de First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,48B	8,82	-4,06	5,06
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,48B	-1,84	-3,16	4,97
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,48B	-1,40	-2,78	4,30
Greater China Growth Fund Class I A	863,31M	9,01	-8,63	5,03
Greater China Growth Fund Class I D	863,31M	8,22	-8,85	4,92

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Cacao EE.UU.	7.867,00	-305,00	-3,73%

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español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
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EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
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Lyxor Investment .	105.795,803	+20,820	+0,02%