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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,940 | 5,860 | 0,920 |
Bonos | 92,350 | 92,460 | 0,110 |
Convertibles | 2,710 | 2,710 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 91,733 | 80,706 |
Efectivo | 3,973 | 10,826 |
Gobierno | 1,492 | 9,538 |
Derivado | 0,087 | 21,466 |
Número de posiciones en largo: 308
Número de posiciones en corto: 16
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Societe Generale S.A. 4.125% | FR001400IDW0 | 1,69 | - | - | |
Elenia Verkko Oyj 0.375% | XS2113885011 | 1,52 | - | - | |
Caixabank S.A. 4.625% | XS2623501181 | 1,22 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026 | XS2625195891 | 1,16 | 101,680 | +-0,09% | |
Eni SpA 2.625% | XS2242929532 | 1,01 | - | - | |
Eph Financing International AS 6.651% | XS2716891440 | 0,98 | - | - | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% | DE000A3T0X22 | 0,98 | - | - | |
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125% | XS2035564975 | 0,97 | - | - | |
Svenska Handelsbanken AB 3.875% | XS2715276163 | 0,97 | - | - | |
Jefferies Financial Group Inc 3.875% | XS2801964284 | 0,94 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Floating Rate Notes LC | 8,75B | 3,86 | 2,39 | 0,70 | ||
I Euro High Yield Corporates ND | 2,96B | 5,98 | 1,51 | 3,21 | ||
I Euro High Yield Corporates FC | 2,96B | 6,74 | 2,38 | 4,09 | ||
I Euro High Yield Corporates FD | 2,96B | 6,75 | 2,38 | 4,09 | ||
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD | 2,96B | 7,06 | 2,73 | - |
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