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Iberian Private Debt Fund I Fil (0P00014G84)

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123,446 +1,950 +1,60%

30/06 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14,05M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0147228011

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P00014G84

Histórico de datos de los precios del fondo Iberian Private Debt Fund I Fil (0P00014G84). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Iberian Private Debt Fund I Fil para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
30.06.2024	123,446	123,446	123,446	123,446	1,60%
31.03.2024	121,498	121,498	121,498	121,498	2,87%
31.12.2023	118,110	118,110	118,110	118,110	4,25%
30.09.2023	113,290	113,290	113,290	113,290	2,68%
30.06.2023	110,330	110,330	110,330	110,330	5,95%
31.03.2023	104,132	104,132	104,132	104,132	-0,21%
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30.09.2022	101,717	101,717	101,717	101,717	-9,80%
30.06.2022	112,766	112,766	112,766	112,766	-4,83%
31.03.2022	118,494	118,494	118,494	118,494	2,04%
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31.12.2020	102,159	102,159	102,159	102,159	-4,56%
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30.06.2019	101,201	102,422	102,422	101,201	0,57%
29.03.2019	100,622	100,333	100,622	100,333	2,83%
31.12.2018	97,857	97,857	97,857	97,857	0,39%
28.09.2018	97,474	95,797	97,474	95,797	1,76%
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Máximo: 123,446

Mínimo: 94,673

Diferencia: 28,772

Promedio: 107,468

% var.: 0,000

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