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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 46,710 | 46,710 | 0,000 |
Bonos | 1,090 | 1,090 | 0,000 |
Otros | 52,200 | 52,200 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 46,710 | 57,093 |
Corporativo | 1,094 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 31,01 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 214 | - | 2,55 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 209 | - | 2,04 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 131TH ISSUANCE | - | 1,78 | - | - | |
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 167 | - | 1,68 | - | - | |
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 264 | - | 1,53 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 175TH ISSUANCE | - | 1,53 | - | - | |
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2023 CD 208TH ISSUANCE | - | 1,53 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 67TH ISSUANCE | - | 1,53 | - | - | |
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 CD 245TH ISSUANCE | - | 1,53 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICBCCS Tianyi Express Money Market | 137,26B | 0,63 | 1,89 | - | ||
ICBCCS Cash Express MMkt Fd | 112,38B | 0,62 | 1,89 | - | ||
ICBC Credit Suisse Money Market | 40,48B | 0,64 | 1,86 | 2,83 | ||
ICBC Credit Fortune Express MMkt B | 25,41B | 0,78 | 2,15 | - | ||
ICBCCS XinJin Bao Money Market A | 22,74B | 0,68 | 1,97 | 2,79 |
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