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Icbccs 7 Days Financial Mgmt Bond Fund B (485018)

Shanghái

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26/04 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 1,22B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 485018

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICBCCS 7 Days Financial Mgmt Bond Fund B (485018). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBCCS 7 Days Financial Mgmt Bond Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SHENZHEN GAS CORPORATION LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 4	-	4,98	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 7	-	4,17	-	-
SHENZHEN GAS CORPORATION LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM CP 5	-	4,14	-	-
HANGZHOU COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 SUPER ST CP 1	-	4,13	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD. 2023 SUPER SCP SERIES 7	-	4,11	-	-
CHINA SECURITIES-YUANLIAN-ZHONGLIAN HENGTAI SHANGZHI ABS SERIES 1 TRANCH A	-	2,73	-	-
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION ABS SERIES 34 TRANCH A	-	2,45	-	-
XINDA MINGYUAN NO.6 ABS 1A 02	-	0,41	-	-

Principales fondos de bonos de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	131,95B	0,49	1,91	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	108,19B	0,48	1,90	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,5B	0,50	1,88	2,86
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	19,41B	0,54	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	19,41B	0,60	2,16	-

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