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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,570 | 0,570 | 0,000 |
Bonos | 60,920 | 60,920 | 0,000 |
Otros | 38,510 | 38,510 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 60,916 | 30,117 |
Efectivo | 0,574 | 7,136 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2020 5 | - | 16,78 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 10 | - | 15,17 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND 2022 1 | - | 9,79 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2022 1 | - | 9,68 | - | - | |
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. BOND 2021 1 | - | 9,50 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICBCCS Tianyi Express Money Market | 131,95B | 0,49 | 1,91 | - | ||
ICBCCS Cash Express MMkt Fd | 108,19B | 0,48 | 1,90 | - | ||
ICBC Credit Suisse Money Market | 40,5B | 0,50 | 1,88 | 2,86 | ||
ICBC Credit Fortune Express MMkt A | 19,41B | 0,54 | 1,92 | - | ||
ICBC Credit Fortune Express MMkt B | 19,41B | 0,60 | 2,16 | - |
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