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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 82,770 | 82,770 | 0,000 |
Bonos | 17,230 | 17,230 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 42,069 | 27,929 |
Gobierno | 32,555 | 17,881 |
Corporativo | 25,376 | 44,901 |
Número de posiciones en largo: 61
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
182 Dtb 29122022 | IN002022Y138 | 11,99 | - | - | |
182 DTB 02022023 | IN002022Y187 | 3,97 | - | - | |
182 Dtb 01122022 | IN002022Y096 | 0,92 | - | - | |
182 DTB 09022023 | IN002022Y195 | 0,63 | - | - | |
08.58 GJ Sdl 2023 | IN1520120131 | 0,37 | - | - | |
08.89 BR Sdl 2022 | IN1320120026 | 0,37 | - | - | |
08.91 AP Sdl 2022nov | IN1020120151 | 0,33 | - | - | |
07.70 TS UDAY 2023 | IN4520160271 | 0,19 | - | - | |
07.68 MP UDAY 2023 | IN2120160113 | 0,08 | - | - | |
7% FERT COS GOI SPL BOND 2022 | IN0020089028 | 0,04 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Value Discovery Gr | 426,64B | 10,44 | 26,92 | 18,97 | ||
ICICI Value Discovery Div | 426,64B | -0,47 | 17,14 | 15,14 | ||
ICICI Prudential Value Discov Div | 426,64B | 6,50 | 23,87 | 18,55 | ||
ICICI Prudential Value Discov Gr | 426,64B | 10,64 | 27,61 | 19,90 | ||
ICICI Prudential Dynamic Dir Div | 395,35B | 8,71 | 24,25 | 16,37 |
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