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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 90,520 | 90,560 | 0,040 |
Bonos | 9,480 | 9,480 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 71,502 | 31,316 |
Corporativo | 20,324 | 48,591 |
Gobierno | 8,174 | 13,903 |
Número de posiciones en largo: 52
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
8.2% Govt Stock 2022 | IN0020060037 | 14,78 | - | - | |
8.15% Govt Stock 2022 | IN0020120013 | 6,17 | - | - | |
91 Dtb 24022022 | IN002021X371 | 2,64 | - | - | |
91 Dtb 10032022 | IN002021X397 | 2,37 | - | - | |
91 Dtb 17032022 | IN002021X405 | 1,76 | - | - | |
07.42 MH Sdl 2022 | IN2220170012 | 1,65 | - | - | |
Bharti Hexacom Ltd. ** | - | 1,30 | - | - | |
182 DTB 14042022 | IN002021Y296 | 0,73 | - | - | |
364 DTB 24032022 | IN002020Z519 | 0,44 | - | - | |
04.75 HR Sdl 2022 | IN1620200023 | 0,31 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP | 434,73B | 2,84 | 5,35 | 4,98 | ||
ICICI Prudential Liquid Plan Growth | 434,73B | 3,10 | 5,60 | 6,41 | ||
ICICI Prudential Liquid Dir Growth | 434,73B | 3,14 | 5,70 | 6,50 | ||
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP | 434,73B | 2,90 | 5,47 | 5,05 | ||
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div | 434,73B | 2,76 | 3,55 | - |
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