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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 100,000 | 100,890 | 0,890 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 80,528 | 52,537 |
Gobierno | 12,701 | 11,838 |
Corporativo | 6,771 | 18,561 |
Número de posiciones en largo: 135
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
91 DTB 20102022 | IN002022X163 | 3,07 | - | - | |
91 DTB 08122022 | IN002022X239 | 2,92 | - | - | |
91 Dtb 29092022 | IN002022X130 | 2,05 | - | - | |
91 Dtb 22092022 | IN002022X122 | 1,80 | - | - | |
Reliance Industries Ltd RELI 7.17 08-Nov-2022 | INE002A08500 | 1,49 | 100,002 | -0,01% | |
182 Dtb 01122022 | IN002022Y096 | 1,13 | - | - | |
91 DTB 03112022 | IN002022X189 | 1,04 | - | - | |
91 DTB 13102022 | IN002022X155 | 1,02 | - | - | |
91 DTB 06102022 | IN002022X148 | 0,86 | - | - | |
182 Dtb 12102022 | IN002022Y021 | 0,61 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP | 434,73B | 2,24 | 5,23 | 4,97 | ||
ICICI Prudential Liquid Plan Growth | 434,73B | 2,49 | 5,48 | 6,43 | ||
ICICI Prudential Liquid Dir Growth | 434,73B | 2,52 | 5,59 | 6,51 | ||
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP | 434,73B | 2,29 | 5,35 | 5,05 | ||
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div | 434,73B | 2,76 | 3,55 | - |
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