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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 27,460 | 27,460 | 0,000 |
Bonos | 72,540 | 72,540 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 72,541 | 91,091 |
Efectivo | 27,459 | 9,717 |
Número de posiciones en largo: 23
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
7.18% Govt Stock 2033 | IN0020230085 | 46,57 | - | - | |
8.34% Govt Stock 2033 | IN0020200120 | 16,45 | - | - | |
182 DTB 22082024 | IN002023Y490 | 5,51 | - | - | |
7.1% Govt Stock 2034 | IN0020240019 | 4,67 | - | - | |
182 DTB 29082024 | IN002023Y508 | 3,21 | - | - | |
91 DTB 25072024 | IN002024X045 | 2,23 | - | - | |
191 DTB 19072024 | IN002024X037 | 1,93 | - | - | |
91 DTB 02082024 | IN002024X060 | 1,92 | - | - | |
182 DTB 25072024 | IN002023Y441 | 1,69 | - | - | |
Uttar Pradesh (Government of) | IN3320230391 | 1,67 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Ultra Short Term D | 272,86B | 3,36 | 6,27 | 7,97 | ||
ICICI Prudential Ultra Short Term G | 272,86B | 3,27 | 5,99 | 7,62 | ||
ICICI Ultra Short Term Dir M Div | 272,86B | 3,49 | 6,21 | 6,60 | ||
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div | 272,86B | 3,33 | 6,17 | 7,47 | ||
ICICI Ultra Short Term M Div | 272,86B | 3,39 | 5,94 | 6,34 |
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