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Fidelity Institutional Liquidity Fund - Gbp R Flex Inc (0P0001QDEZ)

Irlanda

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 418,43M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

ISIN: IE0002RUHW32

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001QDEZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling R (0P0001QDEZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	94,850	95,580	0,730
Bonos	5,150	5,150	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	94,846	48,591
Corporativo	5,154	8,894

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 106

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 4.94% 10/01/2024	-	6,87	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.95% 10/01/2024	-	5,29	-	-
MORGNSEC RR 4.97% 10/01/24	-	5,15	-	-
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 4.93% 10/01/2024	-	5,15	-	-
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 4.94% 10/01/2024	-	3,55	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2746202188	2,40	-	-
BNP Paribas Issuance BV 5.04282%	XS2830981259	2,06	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 4.9125%	XS2905391616	1,35	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 4.93%	XS2909637881	1,35	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 5.5149%	XS2752463369	1,07	-	-

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