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Fidelity Institutional Liquidity Fund - Eur R Flex Inc (0P0001QDEX)

Irlanda

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,11B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

ISIN: IE000AZVL3K0

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001QDEX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Flex (0P0001QDEX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Flex incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	95,060	100,980	5,920
Bonos	4,940	4,940	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	94,200	56,932
Corporativo	4,936	3,474

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 188

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
MORGNSEC RR 3.38% 10/01/24	-	4,18	-	-
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.35% 10/01/2024	-	4,18	-	-
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 3.35% 10/01/2024	-	4,18	-	-
BANQUE NATL DE RR 3.35% 10/01/24	-	4,18	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.36% 10/01/2024	-	4,05	-	-
MUFG BANK LTD TD 3.4% 10/01/2024	-	2,57	-	-
SG Issuer S.A. 3.474%	XS2814072109	2,51	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 3.44%	XS2905389396	2,01	-	-
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 3.36% 10/01/2024	-	1,68	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 3.43%	XS2908589174	1,67	-	-

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