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Aryabhata India Fund I Institutional Usd Accumulation (0P0001QQM5)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 75,16M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Aryabhata India Fund

ISIN: IE000E2FR319

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001QQM5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Aryabhata India Fund I Institutional USD Accumulat (0P0001QQM5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aryabhata India Fund I Institutional USD Accumulat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	103,340	103,340	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,743	24,026
Precio/Valor contable	2,171	3,296
Precio/Ventas	1,121	2,986
Precio/Flujo de caja	15,852	20,293
Rendimiento del dividendo	1,156	1,054
Crecimiento ganancias a 5 años	21,236	19,655

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30,320	27,922
Industria	17,400	11,332
Consumo cíclico	13,390	14,947
Tecnología	12,370	11,556
Materias primas	11,520	7,253
Salud	8,180	8,252
Suministros	3,470	3,215
Servicios de comunicación	3,350	3,861

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Waaree Energies	INE377N01017	5,78	2.705,20	-0,60%
Jubilant Pharmova	INE700A01033	5,69	1.138,50	+0,72%
HDFC Bank	INE040A01034	4,76	1.745,60	+0,25%
Oracle	INE881D01027	4,21	11.516,40	+3,36%
Federal Bank	INE171A01029	3,92	209,37	-0,72%
Sarda Energy & Minerals	INE385C01021	3,88	414,00	-0,73%
SBI	INE062A01020	3,64	816,05	+4,52%
NTPC	INE733E01010	3,59	365,45	+2,61%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,46	1.569,30	+2,89%
Canara Bank	INE476A01022	3,27	97,01	+2,70%

Principales fondos de acciones de Abakkus Asset Manager PVT. Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE000NH710W4	75,16M	31,34	-	-
IE000VFAYEO6	75,16M	30,24	-	-
IE000SDETI49	75,16M	28,42	-	-
IE000SZJ5VY2	75,16M	32,33	-	-
IE000ILYNRB3	75,16M	32,05	-	-

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español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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