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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 109,570 | 122,060 | 12,490 |
Convertibles | 0,960 | 0,960 | 0,000 |
Preferentes | 0,230 | 0,230 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 89,380 | 85,024 |
Gobierno | 15,786 | 3,373 |
Derivado | 2,513 | 16,793 |
Efectivo | -10,965 | 10,428 |
Titulizado | 2,789 | 1,254 |
Número de posiciones en largo: 287
Número de posiciones en corto: 32
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 11,17 | - | - | |
Euro Bobl Future Sept 24 | - | 5,36 | - | - | |
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 4,39 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation | IE00BVZ6SP04 | 4,01 | 101,42 | +0,03% | |
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UC | IE00BD8D5G25 | 2,20 | 11,18 | +0,26% | |
TEVAR 1.875 31-Mar-2027 | XS1211044075 | 1,69 | 93,20 | 0,00% | |
VERISURE HOLDING AB | - | 1,57 | - | - | |
Electricite de France SA 5.875% | FR0011700293 | 1,39 | - | - | |
Virgin Media Sec Finance PLC 4.25% | XS2062666602 | 1,36 | - | - | |
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25% | XS2080766475 | 1,25 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1J892 | 72,15B | 0,41 | -2,20 | - | ||
IE00BQQ1HQ34 | 72,15B | 0,47 | -2,18 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 72,15B | 0,61 | -1,78 | 1,26 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 72,15B | 0,54 | -1,81 | 1,25 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 72,15B | 0,90 | -0,92 | 2,17 |
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