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Omba Global Thematic Fund A Eur Accumulation (0P0001NNAM)

Irlanda

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26/06 - Info retrasada. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13,94M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000JWQ75F2

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001NNAM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Omba Global Thematic Fund A EUR Accumulation (0P0001NNAM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Omba Global Thematic Fund A EUR Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,380	6,430	0,050
Acciones	93,610	93,610	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,116	24,023
Precio/Valor contable	2,106	4,524
Precio/Ventas	1,075	3,328
Precio/Flujo de caja	9,362	15,950
Rendimiento del dividendo	1,828	1,249
Crecimiento ganancias a 5 años	12,131	12,643

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	21,500	11,941
Salud	18,710	16,317
Tecnología	16,140	26,744
Consumo cíclico	15,520	12,472
Servicios de comunicación	11,430	8,063
Bienes de consumo	7,010	7,792
Materias primas	4,010	4,204
Suministros	3,730	2,365
Bienes raíces	1,470	1,878
Servicios financieros	0,460	13,517
Energía	0,020	3,347

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 27

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	14,22	233,95	+0,47%
L&G Ecommerce Logistics UCITS	IE00BF0M6N54	12,59	14,88	+0,59%
Rize Sustainable Future of Food UCITS A USD	IE00BLRPQH31	7,61	3,63	+0,72%
L&G Clean Water	IE00BK5BC891	7,01	1.385,60	+0,46%
VanEck Video Gaming and eSports UCITS	IE00BYWQWR46	5,95	33,85	+0,74%
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc	IE00BKLF1R75	5,14	27,16	+0,69%
WisdomTree Cybersecurity UCITS USD	IE00BLPK3577	5,10	24,74	+1,31%
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc	IE00B4LN9N13	4,19	10,12	+0,20%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	3,70	625,07	+0,59%
KraneShares CSI China Internet ETF USD	IE00BFXR7892	3,65	-	-

Principales fondos de acciones de Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BJLPGR56	49,08M	7,47	5,45	-
IE00BJLPGV92	49,08M	6,91	-	-
IE0005XECEY9	28,53M	-	-	-
IE000ZUWBIF7	28,53M	-	-	-
IE000FYKWW22	13,98M	13,02	-	-

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