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Omba Global Thematic Fund A Eur Accumulation (0P0001NNAM)

Irlanda

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14,81M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000JWQ75F2

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001NNAM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Omba Global Thematic Fund A EUR Accumulation (0P0001NNAM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Omba Global Thematic Fund A EUR Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,630	5,740	1,110
Acciones	95,370	95,370	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,989	23,813
Precio/Valor contable	2,823	4,767
Precio/Ventas	2,037	3,580
Precio/Flujo de caja	11,395	16,656
Rendimiento del dividendo	1,493	1,233
Crecimiento ganancias a 5 años	13,401	12,944

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28,590	28,649
Industria	16,750	12,090
Salud	15,930	14,920
Servicios de comunicación	11,550	8,741
Consumo cíclico	10,380	12,496
Suministros	6,090	2,356
Servicios financieros	5,200	14,019
Materias primas	2,980	3,843
Bienes de consumo	1,640	6,491
Bienes raíces	0,820	1,869
Energía	0,070	2,697

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	10,64	211,70	-0,96%
L&G Ecommerce Logistics UCITS	IE00BF0M6N54	7,99	16,77	+0,66%
L&G Clean Water	IE00BK5BC891	7,10	1.456,90	+0,95%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	6,60	543,00	+1,21%
WisdomTree Cybersecurity UCITS USD	IE00BLPK3577	6,10	28,59	-0,56%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	5,66	3,78	+3,00%
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc	IE00BKLF1R75	4,19	29,12	+1,61%
Rize Sustainable Future of Food UCITS A USD	IE00BLRPQH31	4,13	3,76	+1,35%
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc	IE00B4LN9N13	4,09	11,53	+0,96%
VanEck Video Gaming and eSports UCITS	IE00BYWQWR46	3,68	44,40	+0,79%

Principales fondos de acciones de Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BJLPGR56	62,33M	11,46	3,71	-
IE00BJLPGV92	62,33M	9,66	3,41	-
IE0005XECEY9	33,83M	14,39	-	-
IE000ZUWBIF7	33,83M	14,21	-	-
IE000FYKWW22	14,81M	12,29	-	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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