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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 118,910 | 318,660 | 199,750 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 118,915 | 26,956 |
Gobierno | -51,291 | 91,524 |
Derivado | 0,617 | 99,566 |
Titulizado | 35,318 | 15,080 |
Corporativo | 0,414 | 3,211 |
Número de posiciones en largo: 502
Número de posiciones en corto: 119
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.125% | - | 6,68 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 4,38 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3,42 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.625% | - | 3,29 | - | - | |
Btp Italia Mg25 Eur | IT0005410912 | 3,27 | 98,813 | -0,05% | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 3,12 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 3,00 | - | - | |
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur | IT0005246134 | 2,79 | 98,77 | -0,19% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 2,61 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3.5% | - | 2,59 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1HQ34 | 78,32B | 0,47 | -2,18 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 78,32B | 0,61 | -1,78 | 1,26 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 78,32B | 0,54 | -1,81 | 1,25 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 78,32B | 0,90 | -0,92 | 2,17 | ||
Income Fund Institutional Inc EUR H | 78,32B | 0,97 | -0,90 | 2,18 |
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