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Pimco Gis Global Real Return Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00005XMC)

Irlanda

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,99B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ541

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00005XMC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO GIS Global Real Return Fund E Class EUR (Hed (0P00005XMC). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Global Real Return Fund E Class EUR (Hed incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	114,740	311,690	196,950
Otros	3,080	3,080	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	114,725	26,234
Gobierno	-53,107	90,459
Derivado	0,516	97,697
Titulizado	35,709	9,505
Corporativo	0,319	2,898

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 492

Número de posiciones en corto: 118

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,17	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,65	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,46	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,64	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,49	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,29	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,19	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept24	GB00H208PW83	3,08	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	2,90	101,41	-0,12%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,72	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BQQ1J892	81,66B	2,14	-1,58	0,86
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17

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