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Ftgf Royce Us Small Cap Opportunity Fund Class A Euro Accumulating (0P0000GAMN)

Irlanda

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,05B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Legg Mason Investments (Ireland) Limited

ISIN: IE00B19Z4C24

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000GAMN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla (0P0000GAMN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,780	19,300	15,520
Acciones	95,610	95,610	0,000
Bonos	0,380	0,380	0,000
Otros	0,220	0,250	0,030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,362	19,736
Precio/Valor contable	1,520	2,663
Precio/Ventas	0,897	1,841
Precio/Flujo de caja	7,185	11,272
Rendimiento del dividendo	0,933	0,946
Crecimiento ganancias a 5 años	11,175	11,939

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	29,080	21,361
Tecnología	21,310	19,862
Consumo cíclico	10,780	12,044
Salud	9,800	15,722
Energía	9,410	4,781
Servicios financieros	7,600	12,586
Servicios de comunicación	5,210	2,945
Materias primas	4,480	4,479
Bienes de consumo	1,660	3,797
Bienes raíces	0,670	3,955

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 236

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	3,68	-	-
Solaris Oilfield	US83418M1036	1,16	27,290	-4,18%
Applied Opt	US03823U1025	1,12	27,920	-0,53%
Chart Industries	US16115Q3083	1,10	211,59	+0,07%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	1,02	-	-
Select Energy Services	US81617J3014	1,01	12,500	-3,47%
CECO Environmental	US1251411013	0,86	28,320	-2,11%
Digi	US2537981027	0,86	31,25	+0,84%
FARO	US3116421021	0,85	31,72	-0,91%
Champion Homes	US8308301055	0,79	92,33	+0,80%

Principales fondos de acciones de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BYML7L80	2,04B	26,28	4,92	-
IE00B7MC4336	1,05B	14,26	2,83	7,41
IE00BD4GTQ32	683,17M	14,63	8,02	-
IE00BD4GTY16	683,17M	15,59	8,98	-

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

español a 10 años	3,113	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
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EE.UU. 30A	4,793	+0,031	+0,63%
Euro Bund	132,52	+0,62	+0,47%

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