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Nomura Funds Ireland Plc - Japan Strategic Value Fund Class A Eur Hedged (0P0000YVLK)

Irlanda

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 276,16B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B4NF1620

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000YVLK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F (0P0000YVLK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,450	1,450	0,000
Acciones	98,550	98,550	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,126	16,201
Precio/Valor contable	1,149	2,733
Precio/Ventas	0,958	2,095
Precio/Flujo de caja	6,948	10,470
Rendimiento del dividendo	2,302	2,819
Crecimiento ganancias a 5 años	8,722	12,474

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	26,670	13,898
Tecnología	19,270	20,318
Servicios financieros	15,420	19,683
Servicios de comunicación	10,660	9,341
Consumo cíclico	8,060	12,409
Bienes raíces	7,360	4,378
Materias primas	5,410	9,005
Bienes de consumo	4,290	8,335
Salud	2,160	12,761
Energía	0,710	8,372

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 91

Número de posiciones en corto: 57

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	7,12	1.970,0	+0,28%
Hitachi	JP3788600009	5,17	3.936,0	+4,38%
Nippon Telegraph & Telephone Corp	JP3735400008	4,58	152,6	-0,33%
Sony	JP3435000009	3,48	3.442,0	-0,29%
Daiwa House Industry	JP3505000004	2,88	4.892,0	+0,45%
Nintendo	JP3756600007	2,63	10.305,0	-1,15%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	2,51	4.883,0	-0,35%
Itochu Corp.	JP3143600009	2,42	7.177,0	-0,06%
Tokyo Electron	JP3571400005	2,28	26.200,0	+3,31%
Mitsubishi Corp.	JP3898400001	2,24	2.478,5	-0,56%

Principales fondos de acciones de Nomura Asset Management U.K. Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00B76RRL37	275,41B	22,49	20,41	9,37
IE00B3XFBR64	275,41B	13,45	9,37	7,86
India Equity Fund Class A Euro	1,35B	23,69	10,89	13,83
IE00BJLN9M52	265,57M	19,87	-1,19	-
IE00BJLN9J24	265,57M	19,63	-1,38	-

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Jesús Humbrias 07.05.2024 8:37

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alemán a 10 años	2,5170	-0,0540	-1,94%
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EE.UU. 30A	4,785	+0,026	+0,55%
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