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Gam Star Fund Plc - Gam Star Global Rates Class A Eur Accumulation Hedged (0P0000T2WT)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 292,48M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B59GC072

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000T2WT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A (0P0000T2WT). Nuestra información sobre los activos en cartera de GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	601,470	749,830	148,360
Otros	50,160	79,300	29,140

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	-535,420	114,533
Efectivo	512,351	763,948
Derivado	72,898	314,479

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 124

Número de posiciones en corto: 49

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Rec Fxd Brl 11.06 (16Jul24-02Jan26) V Brlcdion @	-	7,03	-	-
Rec Fxd Brl 11.33 (16Jul24-04Jan27) V Brlcdion @	-	7,03	-	-
Rec Fxd Brl 11.5825 (31Jul24-02Jan26) V Brlcdion @	-	6,55	-	-
United States Treasury Bills	-	5,99	-	-
United States Treasury Bills	-	5,97	-	-
United States Treasury Bills	-	5,94	-	-
United States Treasury Bills	-	5,92	-	-
United States Treasury Bills	-	5,90	-	-
United States Treasury Bills	-	5,84	-	-
United States Treasury Bills	-	5,82	-	-

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