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Pimco Gis Capital Securities Fund Institutional Usd Accumulation (0P0000YT85)

Irlanda

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23,720 +0,070 +0,30%

21/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,75B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B6VH4D24

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000YT85

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional US (0P0000YT85). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional US incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	1,850	1,850	0,000
Bonos	97,640	124,050	26,410
Convertibles	0,450	0,450	0,000
Preferentes	3,180	3,180	0,000
Otros	1,410	1,410	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0,915	13,844
Precio/Valor contable	-	1,899
Precio/Ventas	0,241	2,364
Precio/Flujo de caja	-	232,551
Rendimiento del dividendo	-	8,300
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,724

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	53,084

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 251

Número de posiciones en corto: 61

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,60	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,29	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,32	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3,18	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,45	-	-
ING Groep N.V. 8%	XS2761357594	2,17	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,85	113,95	+0,31%
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,85	130,00	0,00%
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1,79	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Income Fund E Acc USD	89,28B	4,57	1,03	3,31
Income Fund E Inc USD	89,28B	4,45	1,03	3,31
Income Fund Institutional Acc USD	89,28B	5,48	1,95	4,25
Income Fund Institutional Inc USD	89,28B	5,43	1,94	4,25
IE00BYM81516	89,28B	4,88	1,44	-

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español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	-0,3	-0,46%
alemán a 10 años	2,5025	+0,0035	+0,14%
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