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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 1,830 | 1,830 | 0,000 |
Bonos | 99,700 | 124,560 | 24,860 |
Convertibles | 0,510 | 0,510 | 0,000 |
Preferentes | 3,180 | 3,180 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 0,569 | 24,705 |
Precio/Valor contable | - | 1,794 |
Precio/Ventas | 0,244 | 2,324 |
Precio/Flujo de caja | - | 250,268 |
Rendimiento del dividendo | - | 8,080 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 14,455 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 100,000 | 51,159 |
Número de posiciones en largo: 276
Número de posiciones en corto: 42
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 20,16 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 11,09 | - | - | |
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 3,46 | - | - | |
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5 | XS1002121454 | 3,24 | 106,65 | +0,19% | |
Credit Agricole S.A. 7.25% | FR001400F067 | 2,59 | - | - | |
Santander UK Group Holdings PLC 6.75% | XS1592884123 | 2,16 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 2,06 | - | - | |
Nationwide Building Society | GB00BBQ33664 | 1,83 | 133,00 | 0,00% | |
Bank of Ireland Group PLC 7.5% | XS2178043530 | 1,74 | - | - | |
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844% | XS0179407910 | 1,73 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 75,89B | 1,36 | 1,04 | 3,72 | ||
Income Fund E Acc USD | 75,89B | 1,29 | 0,62 | 3,31 | ||
Income Fund E Inc USD | 75,89B | 1,25 | 0,65 | 3,31 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 75,89B | 1,52 | 1,54 | 4,24 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 75,89B | 1,45 | 1,54 | 4,24 |
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