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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Credit Fund Rd Eur Inc (0P000102IG)

Irlanda

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14,41B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00B8XCT900

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P000102IG

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred (0P000102IG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	14,010	14,010
Acciones	0,650	0,650
Bonos	78,540	78,540
Convertibles	0,650	0,650
Preferentes	6,150	6,150

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	2,233	11,389
Precio/Valor contable	0,546	1,623
Precio/Ventas	0,458	1,380
Precio/Flujo de caja	-	11,244
Rendimiento del dividendo	1,770	2,613
Crecimiento ganancias a 5 años	15,939	11,295

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	95,592

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 177

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2,03	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	1,75	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	1,72	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1,62	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	1,56	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%	DE000A383JS3	1,46	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	1,45	-	-
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	1,37	-	-
UBS Group AG 4.875%	-	1,36	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%	XS2456432413	1,35	-	-

Principales fondos de otros activos de Algebris (UK) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	IE00B8J38129		14,41B	8,36	2,30	4,70
	IE00B81TMV64		14,41B	8,91	2,94	5,31

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MANUEL ÁNGEL GÓMEZ MARCOS 22.03.2023 20:33

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esto es un desastre me dijeron que era un fondo para personas cosenvadoras sin riesgo y ahora me encuentro con pérdidas del 30 por ciento que hacer si alguien sabe algo de este fondo que me lo diga

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Petróleo crudo WTI	77,39	-0,46	-0,59%
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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,854	+0,009	+0,21%
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