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Pimco Gis Inflation Multi-asset Fund E Class Eur (partially Hedged) Accumulation (0P0000YBV1)

Irlanda

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 171,64M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B957J671

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000YBV1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par (0P0000YBV1). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	38,150	189,350	151,200
Acciones	10,400	10,480	0,080
Bonos	39,630	224,170	184,540
Preferentes	0,030	0,030	0,000
Otros	11,780	11,780	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24,078	17,477
Precio/Valor contable	2,373	2,814
Precio/Ventas	4,231	2,045
Precio/Flujo de caja	15,991	11,756
Rendimiento del dividendo	3,717	2,492
Crecimiento ganancias a 5 años	5,285	11,216

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	93,520	6,823
Servicios financieros	1,620	17,084
Consumo cíclico	1,140	9,641
Energía	0,960	4,302
Tecnología	0,580	21,021
Industria	0,540	10,817
Materias primas	0,460	3,629
Bienes de consumo	0,450	7,022
Servicios de comunicación	0,370	6,974
Salud	0,360	11,408

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 369

Número de posiciones en corto: 149

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	9,99	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	7,41	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7,29	52,81	-0,13%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	6,13	100,39	-0,03%
United States Treasury Notes 1.625%	-	6,11	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,02	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120241K56	5,94	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	5,66	100,098	0,00%
United States Treasury Notes 0.375%	-	5,41	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,71	-	-

Principales fondos de acciones de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Strategic Income Fund Institutional		2,24B	6,77	1,76	2,87
	IE00BG800Y73		2,24B	5,83	0,87	1,94

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Petróleo Brent	80,79	0,00	0,00%
Petróleo crudo WTI	77,39	-0,46	-0,59%
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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,622	+0,011	+0,22%
EE.UU. 30A	4,854	+0,009	+0,21%
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