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Muzinich Shortdurationhighyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units (0P0000XXSX)

Irlanda

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,36B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B9721Z33

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Muzinich Shortdurationhighyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units (0P0000XXSX). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Muzinich Shortdurationhighyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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17.01.2025	120,360	120,360	120,360	120,360	0,12%
16.01.2025	120,220	120,220	120,220	120,220	0,04%
15.01.2025	120,170	120,170	120,170	120,170	0,33%
14.01.2025	119,780	119,780	119,780	119,780	0,10%
13.01.2025	119,660	119,660	119,660	119,660	-0,09%
10.01.2025	119,770	119,770	119,770	119,770	-0,18%
09.01.2025	119,980	119,980	119,980	119,980	0,04%
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02.01.2025	119,920	119,920	119,920	119,920	0,12%
31.12.2024	119,780	119,780	119,780	119,780	0,07%
30.12.2024	119,700	119,700	119,700	119,700	0,00%
27.12.2024	119,700	119,700	119,700	119,700	0,10%
24.12.2024	119,580	119,580	119,580	119,580	0,03%
23.12.2024	119,540	119,540	119,540	119,540	0,01%
20.12.2024	119,530	119,530	119,530	119,530	0,10%
19.12.2024	119,410	119,410	119,410	119,410	-0,42%
18.12.2024	119,910	119,910	119,910	119,910	-0,08%

Máximo: 120,360

Mínimo: 119,410

Diferencia: 0,950

Promedio: 119,857

% var.: 0,292

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