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Pimco Gis Inflation Multi-asset Fund Institutional Usd Accumulation (0P0000XX11)

Irlanda

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 177,74M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B973QR36

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000XX11

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Institutional (0P0000XX11). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Institutional incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	38,150	189,350	151,200
Acciones	10,400	10,480	0,080
Bonos	39,630	224,170	184,540
Preferentes	0,030	0,030	0,000
Otros	11,780	11,780	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24,078	17,492
Precio/Valor contable	2,373	2,811
Precio/Ventas	4,231	2,031
Precio/Flujo de caja	15,991	11,680
Rendimiento del dividendo	3,717	2,486
Crecimiento ganancias a 5 años	5,285	10,951

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	93,520	6,738
Servicios financieros	1,620	17,180
Consumo cíclico	1,140	9,721
Energía	0,960	4,256
Tecnología	0,580	21,121
Industria	0,540	10,821
Materias primas	0,460	3,600
Bienes de consumo	0,450	6,938
Servicios de comunicación	0,370	7,098
Salud	0,360	11,194

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 369

Número de posiciones en corto: 149

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	9,99	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	7,41	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7,29	54,56	+0,53%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	6,13	100,62	+0,18%
United States Treasury Notes 1.625%	-	6,11	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,02	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120241K56	5,94	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	5,66	100,155	-0,02%
United States Treasury Notes 0.375%	-	5,41	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,71	-	-

Principales fondos de acciones de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
StocksPlus Fund E Acc USD	5,02B	23,64	6,16	11,36
StocksPlus Fund Institutional Acc U	5,02B	24,76	7,12	12,37
StocksPlus Fund Institutional Inc U	5,02B	24,77	7,12	12,37
StocksPlus Fund Investor Acc USD	5,02B	24,32	6,75	11,97
Strategic Income Fund E Acc USD	2,32B	6,36	2,38	3,61

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

español a 10 años	3,120	+0,003	+0,10%
español a 2 años	2,252	-0,024	-1,05%
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