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Liontrust Gf Absolute Return Bond Fund A5 Dis Eur (0P0001DHU6)

Irlanda

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9,375 +0,004 +0,05%

30/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 72,69M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00BD85PG80

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0001DHU6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A5 Dis EUR (0P0001DHU6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A5 Dis EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,640	5,640	0,000
Bonos	94,360	94,360	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93,454	48,937
Efectivo	4,826	35,179
Titulizado	1,720	14,128

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Amgen Inc. 5.507%	-	2,04	-	-
T-Mobile USA, Inc. 4.75%	-	2,04	-	-
Stryker Corporation 4.25%	-	1,97	-	-
Global Switch Finance B.V. 1.375%	XS2241825111	1,96	-	-
Ashtead Capital Inc. 1.5%	-	1,91	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375%	XS0241945582	1,76	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 5%	FR001400F794	1,75	-	-
CPUK Finance Limited 5.876%	XS2603557591	1,72	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1.875%	XS2100771547	1,70	-	-
HCA Inc. 5.25%	-	1,68	-	-

Principales fondos de bonos de Liontrust Investment Partners LLP

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BYWSTD52	211,3M	4,45	-0,91	-
IE00BYWSTG83	211,3M	4,98	-0,41	-
IE00BD85PC43	72,69M	3,20	0,10	-
IE00BD85PF73	72,69M	3,81	0,81	-
IE00BFXZF565	28,13M	8,22	0,69	-

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