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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 42,620 | 54,970 | 12,350 |
Bonos | 57,370 | 88,850 | 31,480 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 48,185 | 57,308 |
Efectivo | 41,042 | 19,556 |
Titulizado | 27,775 | 21,882 |
Gobierno | -7,370 | 50,282 |
Derivado | -9,664 | 32,753 |
Municipal | 0,028 | 0,467 |
Número de posiciones en largo: 406
Número de posiciones en corto: 18
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 9,98 | 100,15 | +0,05% | |
Federal Home Loan Banks 5.66% | - | 2,16 | - | - | |
Federal Home Loan Banks 5.5% | - | 2,05 | - | - | |
QNB Finance Ltd 1.125% | HK0000744570 | 1,70 | - | - | |
Aozora Bank Ltd. 1.05% | XS2383887598 | 1,38 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.55% | - | 1,35 | - | - | |
HCA Inc. 5% | - | 1,31 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.52% | - | 1,21 | - | - | |
Dbcg Mtg Tr 2017-Bbg 8.5% | - | 1,18 | - | - | |
Carlyle Euro CLO 2017-3 DAC 4.665% | XS2350015942 | 1,17 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund E Inc EUR Hedged | 75,89B | 0,86 | -1,29 | 1,52 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 75,89B | 1,11 | -0,36 | 2,45 | ||
Income Fund Institutional Inc EUR H | 75,89B | 1,15 | -0,36 | 2,45 | ||
IE00BQQ1J892 | 75,89B | 0,91 | -1,63 | - | ||
IE00BQQ1HQ34 | 75,89B | 0,84 | -1,64 | - |
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