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Heptagon Fund Icav - Driehaus Us Micro Cap Equity Fund C Usd Acc (0P00019XRB)

Irlanda

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 958,95M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BDB53K54

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00019XRB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity F (0P00019XRB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Heptagon Fund plc - Driehaus US Micro Cap Equity F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,540	0,540	0,000
Acciones	99,460	99,460	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	28,146	20,008
Precio/Valor contable	3,555	2,726
Precio/Ventas	2,691	1,866
Precio/Flujo de caja	6,452	11,478
Rendimiento del dividendo	0,167	0,934
Crecimiento ganancias a 5 años	19,206	12,145

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	31,960	16,099
Industria	18,570	21,165
Tecnología	13,740	19,738
Servicios financieros	12,510	12,491
Consumo cíclico	9,900	12,093
Energía	4,660	4,773
Servicios de comunicación	3,920	2,762
Bienes de consumo	2,850	3,675
Materias primas	1,600	4,674
Bienes raíces	0,280	4,047

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 127

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Crinetics Pharma	US22663K1079	2,75	38,65	-0,28%
Construction Partners	US21044C1071	2,56	92,78	-0,18%
TeraWulf Inc	-	2,16	-	-
Core Scientific	US21874A1060	1,91	15,970	+4,58%
Modine Manufacturing	US6078281002	1,85	142,68	+2,22%
Alkami Technology	US01644J1088	1,74	35,30	-1,29%
Rhythm Pharma	US76243J1051	1,51	57,23	-0,50%
Sterling Construction	US8592411016	1,44	200,56	+2,04%
OneSpaWorld	BSP736841136	1,43	19,96	-1,24%
FTAI Aviation	KYG3730V1059	1,35	91,99	+9,79%

Principales fondos de acciones de Heptagon Capital Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BYZ09Q19	2,74B	38,45	7,40	-
IE00BH4GYB17	1,2B	12,53	4,54	9,63
IE00B61H9W66	405,29M	4,13	2,08	8,00
IE00B94T1N53	405,29M	4,13	2,08	8,00

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español a 2 años	2,365	-0,029	-1,21%
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