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Fam Global Premium Equities Fund Class L Eur Accumulation (0P0001F3JQ)

Irlanda

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 608,74M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BDRNS207

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001F3JQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo FAM Global Premium Equities Fund Class L EUR Accum (0P0001F3JQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de FAM Global Premium Equities Fund Class L EUR Accum incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,570	1,900	1,330
Acciones	99,430	99,430	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,826	12,667
Precio/Valor contable	2,154	1,804
Precio/Ventas	1,406	1,163
Precio/Flujo de caja	9,731	7,776
Rendimiento del dividendo	2,372	3,109
Crecimiento ganancias a 5 años	10,432	9,936

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18,670	14,706
Servicios financieros	18,630	18,405
Industria	12,500	11,941
Salud	12,120	14,874
Consumo cíclico	8,820	10,175
Servicios de comunicación	7,300	8,744
Bienes de consumo	7,210	9,479
Energía	6,040	5,927
Materias primas	5,200	5,397
Suministros	2,080	4,632
Bienes raíces	1,450	1,942

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 120

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Alphabet A	US02079K3059	2,20	196.00	+1.60%
American Express	US0258161092	1,85	312.56	+0.35%
Marsh McLennan	US5717481023	1,80	215,23	-0,49%
AIA Group	HK0000069689	1,79	54,40	+0,37%
Goldman Sachs	US38141G1040	1,78	625.94	+2.11%
Chubb	CH0044328745	1,76	269,48	-1,48%
BYD Co Ltd-H	CNE100000296	1,69	263,80	+1,07%
Hitachi	JP3788600009	1,65	3.697,0	+0,24%
JPMorgan	US46625H1005	1,65	259,16	+1,92%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,59	265,40	-1,19%

Principales fondos de acciones de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BFXY6614	1,05B	15,29	5,11	-
IE00BFXY5S68	647,38M	19,44	10,76	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	576,53M	10,79	-0,91	-
IE00BFXY6K57	488,31M	14,80	10,40	-
IE00BFXY2415	482,39M	1,31	-0,53	-

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español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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