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Invesco Global Total Return Bond Fam Fund Class L Eur Income (0P0001F3JH)

Irlanda

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03/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 324,73M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BDRT7C12

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001F3JH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L (0P0001F3JH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,000	82,030	70,030
Bonos	86,960	86,960	0,000
Convertibles	0,590	0,590	0,000
Preferentes	0,440	0,440	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-4,875	83,963
Corporativo	45,910	46,462
Gobierno	41,490	56,260
Efectivo	15,968	35,630

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 196

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6,65	102,090	0,00%
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,99	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,44	-	-
Reino Unido 20A	GB0004893086	4,35	5,033	-0,47%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4,12	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,16	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,16	-	-
Canada (Government of) 3.75%	-	2,59	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	2,19	-	-

Principales fondos de bonos de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BFXY5Y29	434,14M	-	-	-
IE00BFXY6275	361,8M	2,73	0,24	-
IE00BFXY1V18	367,37M	15,73	3,34	-
IE00BFXY6T41	309,02M	2,46	-4,43	-

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español a 2 años	2,152	-0,051	-2,32%
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