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Wellington World Bond Fund Usd D Ac (0P0000ZMZZ)

Irlanda

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 220,24M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Wellington Management Company LLP

ISIN: IE00BF2ZV373

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000ZMZZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Wellington World Bond Fund USD Class D Accumulatin (0P0000ZMZZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Wellington World Bond Fund USD Class D Accumulatin incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	39,790	139,060	99,270
Bonos	73,380	196,170	122,790
Convertibles	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	14,582
Precio/Valor contable	2,898	2,171
Precio/Ventas	2,784	1,934
Precio/Flujo de caja	-	12,999
Rendimiento del dividendo	-	3,519
Crecimiento ganancias a 5 años	82,797	12,122

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	94,718	66,487
Efectivo	15,001	30,256
Corporativo	17,959	26,192
Titulizado	11,689	13,746
Derivado	2,200	64,537

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 673

Número de posiciones en corto: 152

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Dec14	-	16,68	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	14,13	-	-
Sfiz4p 95.35 12-24:Asset Leg	-	13,71	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,80	-	-
Canada (Government of) 0%	-	6,55	-	-
Canada (Government of) 0%	-	6,51	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	5,62	-	-
New Zealand (Government Of) 4.5%	NZGOVDT530C2	4,37	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,69	-	-
Korea 3 Year Bond Future Dec 24	KR4165VC0007	3,65	-	-

Principales fondos de bonos de Wellington Luxembourg S.à r.l.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	IE00BD960100		806,12M	-1,16	-2,25	-

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español a 2 años	2,353	-0,017	-0,72%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
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