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Guinness Global Energy Y Eur Accumulation (0P0001DIPR)

Irlanda

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01/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 275,36M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Guinness Asset Management Limited

ISIN: IE00BFMGVR44

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001DIPR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Guinness Global Energy Y EUR Accumulation (0P0001DIPR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guinness Global Energy Y EUR Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,860	0,860	0,000
Acciones	99,140	99,140	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,447	14,213
Precio/Valor contable	1,330	1,559
Precio/Ventas	0,676	0,895
Precio/Flujo de caja	4,291	5,184
Rendimiento del dividendo	4,908	4,242
Crecimiento ganancias a 5 años	7,036	11,466

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	100,000	75,921

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Exxon Mobil	US30231G1022	6,19	118,61	+3,18%
Shell	GB00BP6MXD84	5,60	31,32	+0,37%
TotalEnergies SE	FR0000120271	5,57	58.13	+0.09%
Chevron	US1667641005	5,57	153.97	+0.59%
ConocoPhillips	US20825C1045	4,76	108,86	+0,95%
BP	GB0007980591	4,71	383,95	+0,51%
Imperial Oil	CA4530384086	4,25	70,77	+0,07%
Valero Energy	US91913Y1001	4,12	129.95	+1.35%
Suncor Energy	CA8672241079	4,03	38,17	+1,54%
Canadian Natural	CA1363851017	3,71	47,63	+0,74%

Principales fondos de acciones de Guinness Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BDGV0290	6,51B	16,28	11,73	10,37
IE00B66B5L40	6,51B	16,28	11,73	10,37
Guinness Global Equity Income ClasA	6,51B	16,72	12,29	10,93
Guinness Global Equity Income ClasD	6,51B	16,72	12,29	10,94
IE00BGHQF631	6,51B	15,84	11,17	9,82

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español a 2 años	2,476	-0,026	-1,04%
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