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M&g Optimal Income Fam Fund Class L Acc - Eur Accumulation (0P0001EE11)

Irlanda

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29/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 454,81M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY2415

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001EE11

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accu (0P0001EE11). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,930	83,400	75,470
Acciones	0,550	0,550	0,000
Bonos	90,780	90,780	0,000
Convertibles	0,620	0,620	0,000
Preferentes	0,110	0,110	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,131	16,292
Precio/Valor contable	4,267	2,473
Precio/Ventas	0,776	1,794
Precio/Flujo de caja	9,198	10,428
Rendimiento del dividendo	5,415	2,565
Crecimiento ganancias a 5 años	4,878	10,674

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	83,530	12,127
Industria	16,470	11,612

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 377

Número de posiciones en corto: 74

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4,51	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	4,42	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	4,27	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3,84	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,48	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	3,47	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,45	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,87	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2,41	48,660	+0,33%
Germany 0 15-Aug-2052	DE0001102572	2,41	48,330	+0,75%

Principales fondos de acciones de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BFXY6614	1,09B	20,80	5,55	-
IE00BFXY5S68	694,07M	20,68	9,06	-
IE00BDRNS207	588,34M	17,66	6,91	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	564,69M	13,50	-0,30	-
IE00BFXY6K57	505,69M	18,56	10,47	-

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español a 10 años	3,130	-0,037	-1,17%
español a 2 años	2,271	-0,086	-3,65%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
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Euro Bund	132,31	+0,41	+0,31%

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