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M&g Optimal Income Fam Fund Class L Acc - Eur Accumulation (0P0001EE11)

Irlanda

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 468,61M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY2415

Clase de activo: Acción

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accu (0P0001EE11). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,280	11,240	4,960
Acciones	0,270	0,270	0,000
Bonos	92,450	96,960	4,510
Convertibles	0,370	0,370	0,000
Preferentes	0,640	0,640	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,572	16,297
Precio/Valor contable	1,204	2,391
Precio/Ventas	0,185	1,728
Precio/Flujo de caja	8,929	10,106
Rendimiento del dividendo	8,594	2,601
Crecimiento ganancias a 5 años	3,514	11,191

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	100,000	11,419

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 588

Número de posiciones en corto: 96

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3,44	84,86	-0,14%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,05	99,240	-0,12%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	1,97	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	1,81	92,58	-0,16%
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1,24	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	1,16	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	1,09	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,07	92,100	-0,05%
United States Treasury Bonds 1.25%	-	1,05	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001102614	1,05	84,180	-0,21%

Principales fondos de acciones de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BFXY6614	1,14B	7,60	10,72	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	609M	6,88	4,95	-
IE00BDRNS207	597,16M	1,25	14,06	-
IE00BFXY6K57	519,48M	0,61	15,07	-
IE00BFXY5S68	715,11M	6,65	8,90	-

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español a 2 años	2,486	-0,029	-1,15%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
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