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M&g Optimal Income Fam Fund Class L Acc - Eur Accumulation (0P0001EE11)

Irlanda

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20/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 482,39M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY2415

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001EE11

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accu (0P0001EE11). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,710	79,750	69,040
Acciones	0,500	0,500	0,000
Bonos	87,770	87,770	0,000
Convertibles	0,930	0,930	0,000
Preferentes	0,100	0,100	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,256	16,285
Precio/Valor contable	4,495	2,431
Precio/Ventas	0,841	1,764
Precio/Flujo de caja	8,776	10,280
Rendimiento del dividendo	5,171	2,584
Crecimiento ganancias a 5 años	7,666	11,182

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	81,060	12,758
Industria	18,940	11,304

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 387

Número de posiciones en corto: 49

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,93	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	3,40	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	3,30	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3,27	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,17	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2,84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2,43	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,41	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2,35	50,930	0,00%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,16	-	-

Principales fondos de acciones de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BFXY6614	1,05B	15,29	5,11	-
IE00BFXY5S68	647,38M	19,44	10,76	-
IE00BDRNS207	608,74M	13,87	7,03	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	576,53M	10,79	-0,91	-
IE00BFXY6K57	488,31M	14,80	10,40	-

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español a 2 años	2,237	-0,116	-4,93%
Prima de riesgo España	71,3	+1,2	+1,71%
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