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European Equity Fam Fund Class L Eur Accumulation (0P0001ENRA)

Irlanda

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 282M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6F05

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001ENRA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan European Equity FAM Fund Class L EUR Accu (0P0001ENRA). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan European Equity FAM Fund Class L EUR Accu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,110	2,380	2,270
Acciones	99,890	99,890	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,019	14,154
Precio/Valor contable	2,951	2,042
Precio/Ventas	2,257	1,413
Precio/Flujo de caja	12,422	9,408
Rendimiento del dividendo	2,939	3,423
Crecimiento ganancias a 5 años	8,158	10,106

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18,290	18,385
Industria	17,570	16,764
Salud	15,980	14,791
Tecnología	13,270	9,188
Bienes de consumo	10,740	10,880
Consumo cíclico	8,610	9,937
Materias primas	5,710	6,505
Energía	3,290	4,535
Suministros	3,250	4,578
Servicios de comunicación	1,920	5,289
Bienes raíces	1,390	1,936

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 30

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,67	575,6	-4,34%
ASML Holding	NL0010273215	4,32	739,10	-0,85%
SAP	DE0007164600	4,18	256,850	+0,71%
Air Liquide	FR0000120073	4,04	161,50	+2,03%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,91	690,10	-0,78%
Allianz	DE0008404005	3,81	305,80	+0,72%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,28	57,47	+0,16%
Nestlé	CH0038863350	3,28	74,20	+0,41%
Enel	IT0003128367	3,24	7.156	+0.70%
L'Oréal	FR0000120321	3,04	343,45	+1,34%

Principales fondos de acciones de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BFXY6614	1,05B	15,29	5,11	-
IE00BFXY5S68	647,38M	19,44	10,76	-
IE00BDRNS207	608,74M	13,87	7,03	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	576,53M	10,79	-0,91	-
IE00BFXY6K57	488,31M	14,80	10,40	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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