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Us Equity Value Fam Fund Class L Accumulation (0P0001E50E)

Irlanda

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 488,31M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6K57

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001E50E

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan US Equity Value FAM Fund Class L Accumula (0P0001E50E). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan US Equity Value FAM Fund Class L Accumula incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,900	3,330	0,430
Acciones	97,090	97,090	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,552	14,554
Precio/Valor contable	2,132	2,297
Precio/Ventas	1,589	1,383
Precio/Flujo de caja	9,885	9,854
Rendimiento del dividendo	2,577	2,426
Crecimiento ganancias a 5 años	9,830	9,522

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22,860	20,275
Salud	17,890	16,785
Industria	11,350	10,538
Bienes de consumo	10,270	8,636
Tecnología	8,130	14,389
Consumo cíclico	7,010	7,800
Energía	5,910	7,926
Suministros	5,400	4,680
Bienes raíces	4,520	2,325
Servicios de comunicación	4,360	7,159
Materias primas	2,300	3,828

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 141

Número de posiciones en corto: 26

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,96	77.08	+1.49%
Bank of America	US0605051046	2,72	46.53	-0.24%
Elevance Health	US0367521038	2,21	385,29	+0,01%
Johnson Controls	IE00BY7QL619	2,14	81,14	+0,85%
Sanofi ADR	US80105N1054	1,92	50,74	0,00%
FedEx	US31428X1063	1,82	275,10	-0,82%
Microsoft	US5949181045	1,72	429.03	+1.05%
State Street	US8574771031	1,63	97,63	-2,85%
Fifth Third	US3167731005	1,56	44,34	+2,47%
Citizens Financial Group Inc	US1746101054	1,54	47,54	+1,58%

Principales fondos de acciones de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BFXY6614	1,05B	15,29	5,11	-
IE00BFXY5S68	647,38M	19,44	10,76	-
IE00BDRNS207	608,74M	13,87	7,03	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	576,53M	10,79	-0,91	-
IE00BFXY2415	482,39M	1,31	-0,53	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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