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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Bonos | 98,950 | 98,950 | 0,000 |
Convertibles | 0,930 | 0,930 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 62,242 | 94,820 |
Corporativo | 24,241 | 26,858 |
Titulizado | 13,111 | 18,445 |
Municipal | 0,269 | 0,310 |
Efectivo | 0,096 | 37,811 |
Número de posiciones en largo: 13,821
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.5% | - | 0,79 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.12% | - | 0,60 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.5% | - | 0,45 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2% | - | 0,44 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 0,40 | - | - | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 0,38 | 99,433 | -0,16% | |
United States Treasury Notes 1.38% | - | 0,37 | - | - | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 0,35 | 101,110 | +0,11% | |
United States Treasury Notes 1.12% | - | 0,35 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.38% | - | 0,34 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionE | 21,36B | 2,77 | -3,08 | 0,29 | ||
Global Bond Index Fund InstitutionP | 21,36B | 2,81 | -3,03 | 0,34 | ||
IE0007471471 | 8,41B | -2,42 | -5,30 | - | ||
IE00BF6T7R10 | 8,41B | -2,40 | -5,24 | - | ||
Euro Government Bond Index Institut | 7,7B | 2,03 | -3,86 | 0,39 |
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