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Flexible Income Fam Fund Class L Eur Accumulation (0P0001ID7R)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 94,34M

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BJCX2P88

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001ID7R

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum (0P0001ID7R). Nuestra información sobre los activos en cartera de Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,640	99,640	93,000
Acciones	52,980	52,980	0,000
Bonos	39,900	39,900	0,000
Convertibles	0,340	0,340	0,000
Otros	0,150	0,160	0,010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,560	16,321
Precio/Valor contable	2,546	2,513
Precio/Ventas	1,625	1,861
Precio/Flujo de caja	10,186	10,166
Rendimiento del dividendo	3,346	2,427
Crecimiento ganancias a 5 años	6,761	11,722

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19,900	21,070
Bienes de consumo	15,970	7,673
Servicios financieros	12,960	15,112
Salud	12,490	12,511
Industria	9,010	11,996
Energía	8,850	3,180
Servicios de comunicación	7,400	7,708
Consumo cíclico	6,630	12,459
Suministros	3,850	2,887
Materias primas	2,610	6,719
Bienes raíces	0,340	2,924

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 428

Número de posiciones en corto: 67

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	9,51	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,99	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3,97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3,66	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 3	XS2525172867	2,62	97,400	+0,48%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2,04	978,34	0,00%
Microsoft	US5949181045	1,66	429,03	+1,05%
Apple	US0378331005	1,63	229,98	+0,75%
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	1,61	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,56	137.71	+3.10%

Principales fondos de acciones de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BFM12437	286,79M	9,11	-0,13	-
IE00BDRNWN94	265,36M	13,88	3,19	-
LU1610901073	12,11M	17,62	4,94	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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