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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class A Eur Acc (0P0001IDKX)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 64,84M
Tipo:  Fondo
Mercado:  Irlanda
Emisor:  Prescient Fund Services (Ireland) Limited
ISIN:  IE00BJLPGR56 
Clase de activo:  Acción
OMBA Moderate Risk Gl A EUR 125,721 +0,600 +0,48%

Posiciones en 0P0001IDKX

 
Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo OMBA Moderate Risk Gl A EUR (0P0001IDKX). Nuestra información sobre los activos en cartera de OMBA Moderate Risk Gl A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 9,520 15,850 6,330
Acciones 49,030 49,030 0,000
Bonos 41,070 41,070 0,000
Preferentes 0,320 0,320 0,000
Otros 0,060 0,060 0,000

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 17,994 17,292
Precio/Valor contable 2,491 2,760
Precio/Ventas 2,124 1,993
Precio/Flujo de caja 11,600 11,421
Rendimiento del dividendo 2,112 2,512
Crecimiento ganancias a 5 años 11,435 11,502

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Tecnología 25,250 20,440
Salud 14,920 12,165
Consumo cíclico 10,950 9,736
Bienes raíces 10,050 7,150
Servicios de comunicación 9,350 6,839
Servicios financieros 7,610 16,221
Industria 7,510 10,744
Suministros 5,120 3,595
Bienes de consumo 4,580 7,470
Materias primas 3,160 3,814
Energía 1,510 4,378

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • América Latina
  • Europa Occidental
  • Asia
  • Australasia
  • África y Oriente Próximo
  • Merc. emergentes
  • Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 4

Nombre ISIN % Peso relativo Último % Var.
  SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS IE00BC7GZX26 12,71 49,80 -0,08%
  iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE IE00BSKRJZ44 9,99 3,39 +0,30%
  SPDR S&P 500 UCITS IE00B6YX5C33 8,18 476,33 +0,99%
  Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS IE00BF2FNG46 7,34 37,23 +0,81%
  Vanguard USD EM Government Bond IE00BZ163L38 7,27 34,02 +0,59%
  Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C IE00BLNMYC90 6,78 100,67 +0,77%
  SPDR MSCI Europe Health Care UCITS IE00BKWQ0H23 4,74 218,80 +2,48%
  Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist IE00BG0TQB18 4,50 18,01 +0,73%
  JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U IE00BMDV7578 3,36 19,06 -3,54%
  db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR LU0839027447 3,08 24,66 +1,19%

Principales fondos de acciones de Prescient Fund Services (Ireland) Limited

  Nombre Rating Total de activos % AHF % 3A % 10A
  IE00BJLPGV92 64,84M 5,34 2,30 -
  IE0005XECEY9 34M 9,29 - -
  IE000ZUWBIF7 34M 9,20 - -
  IE000JWQ75F2 16,33M 7,04 - -
  IE000FYKWW22 16,33M 7,02 - -
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