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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class A Eur Acc (0P0001IDKX)

Irlanda

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 65,2M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGR56

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001IDKX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo OMBA Moderate Risk Gl A EUR (0P0001IDKX). Nuestra información sobre los activos en cartera de OMBA Moderate Risk Gl A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,280	7,970	2,690
Acciones	58,170	58,170	0,000
Bonos	36,510	36,510	0,000
Otros	0,040	0,040	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,343	17,278
Precio/Valor contable	2,115	2,695
Precio/Ventas	1,782	1,953
Precio/Flujo de caja	10,116	11,157
Rendimiento del dividendo	2,528	2,555
Crecimiento ganancias a 5 años	10,372	11,472

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19,350	20,277
Servicios financieros	17,440	16,362
Salud	16,900	12,137
Consumo cíclico	9,970	9,755
Industria	9,580	10,900
Servicios de comunicación	6,890	6,705
Bienes de consumo	5,480	7,429
Bienes raíces	4,940	6,990
Materias primas	3,750	3,898
Energía	2,870	4,518
Suministros	2,830	3,530

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	13,28	49,80	+0,06%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	10,53	4.416,3	+0,38%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD (Di	IE00BF2QSQ20	10,26	2.140,50	+0,52%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9,62	3,42	-0,54%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7,36	35,59	+0,01%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,34	32,67	-0,76%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	6,15	24,31	+1,23%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4,65	219,65	-1,85%
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D	IE00BDVPTJ63	4,01	2.046,50	+0,01%
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	3,56	62,53	0,00%

Principales fondos de acciones de Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BJLPGV92	65,2M	6,91	-	-
IE0005XECEY9	34,07M	-	-	-
IE000ZUWBIF7	34,07M	-	-	-
IE000FYKWW22	16,34M	13,02	-	-
IE000JWQ75F2	16,34M	16,64	-	-

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Petróleo Brent	75,36	+0,28	+0,37%
Petróleo crudo WTI	71,77	+0,30	+0,42%
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Cacao EE.UU.	7.228,00	-100,00	-1,36%

español a 10 años	3,101	-0,029	-0,93%
español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4135	-0,0175	-0,72%
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EE.UU. 30A	4,483	-0,012	-0,27%
Euro Bund	131,60	-0,10	-0,08%

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