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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class B Eur Dis (0P0001IDKZ)

Irlanda

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 62,33M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGV92

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001IDKZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo OMBA Moderate Risk Gl B EUR (0P0001IDKZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de OMBA Moderate Risk Gl B EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,520	15,850	6,330
Acciones	49,030	49,030	0,000
Bonos	41,070	41,070	0,000
Preferentes	0,320	0,320	0,000
Otros	0,060	0,060	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,994	17,477
Precio/Valor contable	2,491	2,814
Precio/Ventas	2,124	2,045
Precio/Flujo de caja	11,600	11,756
Rendimiento del dividendo	2,112	2,492
Crecimiento ganancias a 5 años	11,435	11,216

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25,250	21,021
Salud	14,920	11,408
Consumo cíclico	10,950	9,641
Bienes raíces	10,050	6,823
Servicios de comunicación	9,350	6,974
Servicios financieros	7,610	17,084
Industria	7,510	10,817
Suministros	5,120	3,558
Bienes de consumo	4,580	7,022
Materias primas	3,160	3,629
Energía	1,510	4,302

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	12,71	50,20	-0,10%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9,99	3,21	+0,31%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	8,18	492,55	+1,25%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7,34	37,47	-0,05%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,27	34,55	+0,47%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6,78	98,35	+0,87%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4,74	211,70	-0,96%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist	IE00BG0TQB18	4,50	18,17	+0,39%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	3,36	19,00	+1,55%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	3,08	25,00	+0,40%

Principales fondos de acciones de Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BJLPGR56	62,33M	11,46	3,71	-
IE0005XECEY9	33,83M	14,39	-	-
IE000ZUWBIF7	33,83M	14,21	-	-
IE000JWQ75F2	14,81M	12,30	-	-
IE000FYKWW22	14,81M	12,29	-	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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