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Pimco Gis Asia High Yield Bond Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P0001JA5X)

Irlanda

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18/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,89B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BKT1DM62

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001JA5X

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund E Class EUR (H (0P0001JA5X). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund E Class EUR (H incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	23,890	49,240	25,350
Bonos	72,070	106,780	34,710
Convertibles	3,380	3,380	0,000
Preferentes	0,240	0,240	0,000
Otros	0,410	0,410	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,970	23,791
Precio/Valor contable	1,103	1,844
Precio/Ventas	0,746	2,338
Precio/Flujo de caja	4,927	237,292
Rendimiento del dividendo	9,682	8,114
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,167

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81,096	57,302
Efectivo	23,818	21,312
Gobierno	2,919	48,547
Derivado	-8,278	36,031
Titulizado	0,033	21,639

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 380

Número de posiciones en corto: 77

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,35	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	5,25	-	-
Standard Chartered PLC 7.75%	-	2,29	-	-
Periama Holdings LLC 5.95%	XS2224065289	1,86	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	1,84	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1,82	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,79	-	-
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5%	-	1,79	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,71	-	-
NWD Finance (BVI) Limited 6.15%	XS2435611327	1,65	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BQQ1J892	79,89B	4,15	-1,09	1,13
IE00BQQ1HQ34	79,89B	4,00	-1,14	1,12
Income Fund E Acc EUR Hedged	79,89B	4,36	-0,72	1,53
Income Fund E Inc EUR Hedged	79,89B	4,35	-0,71	1,52
Income Fund Institutional Acc EUR H	79,89B	5,05	0,20	2,45

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Cacao EE.UU.	7.432,50	-338,50	-4,36%

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español a 2 años	2,303	-0,014	-0,60%
Prima de riesgo España	67,7	-3,5	-4,92%
alemán a 10 años	2,1830	-0,0010	0,00%
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