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Pimco Gis Global Bond Esg Fund Institutional Sek (hedged) Accumulation (0P0001MDFM)

Irlanda

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en SEK

Rating de Morningstar:
Total de activos: 45,12B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BN4QJ290

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001MDFM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Institutional SEK ( (0P0001MDFM). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Institutional SEK ( incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,730	190,680	187,950
Bonos	100,820	240,470	139,650

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	43,930	45,215
Efectivo	2,761	24,840
Titulizado	43,660	21,554
Derivado	-0,318	36,840
Corporativo	20,522	57,024
Municipal	0,091	0,412

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 951

Número de posiciones en corto: 323

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,88	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	4,79	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%	-	3,97	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,93	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	2,93	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,12	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	1,93	101,890	+0,19%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,88	-	-
Fnma Pass-Thru I 6.5%	-	1,83	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,78	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	IE00BGDW5876		29,71B	6,13	-3,86	0,03
	IE000VVU3WR3		3,92B	2,10	-2,41	-

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Petróleo crudo WTI	71,06	-0,18	-0,25%
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español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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Euro Bund	133,31	+0,20	+0,15%

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