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Pimco Gis Income Fund T Class Eur (hedged) Accumulation (0P00014886)

Irlanda

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 86,22B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BQQ1HQ34

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00014886

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO GIS Income Fund T Class EUR (Hedged) Accumul (0P00014886). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Income Fund T Class EUR (Hedged) Accumul incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,020	133,810	123,790
Acciones	0,920	0,920	0,000
Bonos	137,080	236,990	99,910
Convertibles	0,060	0,060	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3,348	20,223
Precio/Valor contable	1,185	1,821
Precio/Ventas	0,507	1.357,690
Precio/Flujo de caja	6,275	6,496
Rendimiento del dividendo	3,206	4,232
Crecimiento ganancias a 5 años	5,544	12,712

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	9,042	63,110
Efectivo	9,904	39,652
Titulizado	79,657	14,300
Derivado	19,225	82,859
Corporativo	29,475	49,000
Municipal	0,051	0,127

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 6,571

Número de posiciones en corto: 696

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal National Mortgage Association 6%	-	10,63	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,19	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8,14	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,55	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	6,14	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,75	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,84	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,37	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BQQ1J892	86,22B	2,52	-1,45	1,01
Income Fund E Acc EUR Hedged	86,22B	2,83	-1,07	1,41
Income Fund E Inc EUR Hedged	86,22B	2,84	-1,05	1,41
Income Fund Institutional Acc EUR H	86,22B	3,74	-0,16	2,33
Income Fund Institutional Inc EUR H	86,22B	3,75	-0,17	2,33

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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