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Pimco Gis Capital Securities Fund T Class Eur (hedged) Accumulation (0P00014889)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,46B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BQQ1HT64

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00014889

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hed (0P00014889). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hed incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	1,800	1,800	0,000
Bonos	99,580	128,350	28,770
Convertibles	0,440	0,440	0,000
Preferentes	1,840	1,840	0,000
Otros	1,530	1,530	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0,911	21,288
Precio/Valor contable	-	1,915
Precio/Ventas	0,240	2,299
Precio/Flujo de caja	-	236,073
Rendimiento del dividendo	-	8,031
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,142

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	48,220

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 263

Número de posiciones en corto: 53

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	14,99	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	12,54	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3,04	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,42	-	-
ING Groep N.V. 8%	XS2761357594	2,22	-	-
Bank of Ireland Group PLC 7.5%	XS2178043530	1,88	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,80	132,00	0,00%
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,72	111,20	-0,36%
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1,68	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.947%	XS1043545059	1,66	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BQQ1J892	81,66B	2,14	-1,58	0,86
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17

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Petróleo crudo WTI	71,28	+1,18	+1,68%
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Cacao EE.UU.	8.944,00	+309,00	+3,58%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,414	-0,018	-0,41%
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