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Pimco Gis Diversified Income Fund T Class Eur (hedged) Accumulation (0P0001488A)

Irlanda

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,75B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BQQ1HV86

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001488A

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO GIS Diversified Income Fund T Class EUR (Hed (0P0001488A). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO GIS Diversified Income Fund T Class EUR (Hed incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,220	0,220	0,000
Bonos	141,330	147,100	5,770
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Preferentes	0,130	0,130	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,602	19,113
Precio/Valor contable	0,730	1,770
Precio/Ventas	0,823	1.406,730
Precio/Flujo de caja	9,823	5,861
Rendimiento del dividendo	10,158	4,531
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,830

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	19,748	78,770
Corporativo	50,101	47,698
Gobierno	42,994	64,412
Titulizado	29,581	13,692
Efectivo	-42,612	36,742
Municipal	0,017	0,122

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,647

Número de posiciones en corto: 127

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9,39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,46	100,04	+0,03%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,55	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81,66B	3,23	-0,30	2,18

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español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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