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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,700 | 10,420 | 0,720 |
Bonos | 89,400 | 90,200 | 0,800 |
Convertibles | 0,890 | 0,890 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 64,912 | 53,305 |
Corporativo | 22,126 | 22,865 |
Efectivo | 9,703 | 55,636 |
Derivado | 0,744 | 85,252 |
Número de posiciones en largo: 166
Número de posiciones en corto: 22
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 4,92 | 1.015,49 | +0,02% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000U2 | 4,55 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 3,93 | - | - | |
Ivory Coast (Republic Of) 4.875% | XS2264871828 | 2,49 | - | - | |
1MDB Global Investments Ltd. 4.4% | XS0906085179 | 2,28 | - | - | |
Iraq (Republic Of) 5.8% | XS0240295575 | 2,26 | - | - | |
Angola (Republic of) 8.75% | XS2446175577 | 1,85 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.375% | IDG000020702 | 1,83 | - | - | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.16% | XS2300185613 | 1,77 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 6.125 15-May-2028 | IDG000010307 | 1,62 | 97,46 | +0,01% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preferred Securities Fund A Inc USD | 4,05B | 1,48 | 0,10 | 3,74 | ||
Principal Global Investors Funds IU | 203,3M | 0,93 | 2,24 | 4,08 | ||
Principal Global Investors Funds AA | 203,3M | 1,13 | 1,22 | 3,44 |
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