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Blackrock Multi Asset Balanced Selection Fund Class E Accumulating Eur (0P00018H3I)

Irlanda

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 29,53M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00BYQQ0F44

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00018H3I

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund Clas (0P00018H3I). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund Clas incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,040	101,330	101,290
Acciones	43,250	45,000	1,750
Bonos	46,710	53,630	6,920
Convertibles	0,340	0,340	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	4,620	4,960	0,340

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,257	16,766
Precio/Valor contable	3,044	2,566
Precio/Ventas	2,128	1,873
Precio/Flujo de caja	13,083	10,851
Rendimiento del dividendo	1,937	2,433
Crecimiento ganancias a 5 años	11,564	10,947

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27,310	20,954
Servicios financieros	15,050	15,798
Salud	13,240	12,439
Industria	11,440	11,789
Servicios de comunicación	9,800	6,939
Consumo cíclico	9,250	10,766
Bienes de consumo	4,250	7,331
Energía	3,400	3,956
Materias primas	3,070	4,997
Bienes raíces	1,770	3,867
Suministros	1,410	3,461

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 66

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BlackRock Sust Advtg US Eq X USD Acc	IE00BFZP7Y79	8,68	-	-
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ908	8,17	10,60	+0,86%
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Inc	IE00BH4G7D40	6,29	3,97	0,00%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Acc)	IE00BLDGH553	6,21	4,32	+0,23%
BSF Sustainable Euro Corp Bd X2 EUR	LU1908247304	5,31	-	-
BGF ESG Emerging Markets Bond X2 USD	LU1817795195	4,88	-	-
iShares Global Govt Bond UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BKT6FT27	3,73	4,02	0,00%
Bgf Emerging Markets Fund X2 Eur	LU0562137082	3,62	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0224106442	3,42	58,990	+0,61%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	3,15	4,95	0,00%

Principales fondos de acciones de BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BD0NCM55	22,57B	26,93	9,55	-
Developed World Index Sub Fund EUR	23,64B	27,07	9,66	11,80
Developed World Index Sub Fund InAE	23,64B	26,88	9,50	11,62
Developed World Index Sub Fund Inst	23,64B	26,88	9,27	11,52
IE00BJ023R69	22,57B	19,83	5,83	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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