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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Bonos | 99,420 | 99,460 | 0,040 |
Convertibles | 0,560 | 0,560 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 82,812 | 73,874 |
Gobierno | 16,399 | 13,819 |
Titulizado | 0,212 | 5,151 |
Municipal | 0,020 | 0,281 |
Efectivo | 0,019 | 12,318 |
Número de posiciones en largo: 1,427
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
RCI Banque S.A. 4.625% | FR001400KXW4 | 1,63 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 1,28 | - | - | |
Deutsche Bank AG 4% | XS2480050090 | 1,12 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75% | - | 1,09 | - | - | |
Fortive Corporation 3.7% | XS2764790833 | 1,03 | - | - | |
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 1% | XS2398745922 | 1,02 | - | - | |
American Medical Systems Europe B.V. 3.375% | XS2772266420 | 0,99 | - | - | |
Danske Bank A/S 1% | XS2299135819 | 0,88 | - | - | |
Quebec (Province Of) 3.125% | XS2792222379 | 0,87 | - | - | |
Roche Holdings, Inc. 4.79% | - | 0,79 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BGCZ0826 | 21,22B | -1,21 | -2,58 | - | ||
Global Bond Index Fund Institutiona | 20,91B | 2,42 | -1,47 | 1,80 | ||
US Government Bond Index Institutio | 7,99B | 3,92 | -1,76 | 1,28 | ||
IE0007471695 | 7,99B | -1,76 | -3,42 | 0,63 | ||
IE0007471927 | 7,99B | -1,76 | -3,42 | 0,65 |
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