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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 98,280 | 98,370 | 0,090 |
Convertibles | 1,720 | 1,720 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 74,644 | 67,978 |
Gobierno | 23,532 | 15,589 |
Titulizado | 0,204 | 4,946 |
Número de posiciones en largo: 1,499
Número de posiciones en corto: 16
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 1,52 | 100,610 | +0,01% | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 1,13 | 97,900 | +0,30% | |
European Investment Bank 3.75% | - | 0,96 | - | - | |
Asian Development Bank 3.625% | - | 0,95 | - | - | |
Agence Francaise De Developpement SA 4% | FR001400SD82 | 0,91 | - | - | |
BPCE SA 2.5% | FR0014006W73 | 0,83 | - | - | |
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1% | XS2398745922 | 0,78 | - | - | |
NIBC Bank N.V. 6% | XS2713801780 | 0,76 | - | - | |
Nationwide Building Society 3.828% | XS2866379220 | 0,75 | - | - | |
British American Tobacco PLC 3% | XS2391779134 | 0,72 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BGCZ0826 | 21,4B | 3,76 | -1,28 | - | ||
Global Bond Index Fund Institutiona | 20,66B | 2,55 | -1,50 | 1,66 | ||
IE0007471695 | 8,16B | 2,26 | -2,54 | 0,84 | ||
IE0007471927 | 8,16B | 2,26 | -2,54 | 0,86 | ||
US Government Bond Index Institutio | 7,81B | 0,70 | -2,81 | 0,77 |
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