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Gqg Partners Emerging Markets Equity Fund Class A Euro Accumulating (0P0001B5V6)

Irlanda

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,71B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: GQG Partners LLC

ISIN: IE00BYW5Q247

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001B5V6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class A (0P0001B5V6). Nuestra información sobre los activos en cartera de GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,020	5,420	1,400
Acciones	95,990	95,990	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,968	13,031
Precio/Valor contable	2,140	1,919
Precio/Ventas	2,357	1,706
Precio/Flujo de caja	7,977	7,647
Rendimiento del dividendo	3,884	3,018
Crecimiento ganancias a 5 años	10,778	13,967

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25,120	22,688
Energía	20,520	4,140
Tecnología	11,700	23,687
Suministros	9,670	2,507
Bienes de consumo	8,570	6,841
Servicios de comunicación	7,310	10,010
Industria	6,270	6,962
Consumo cíclico	3,970	15,210
Materias primas	3,360	4,721
Salud	2,330	4,022
Bienes raíces	1,190	2,351

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 76

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,58	1.000,00	-0,99%
PETROBRAS PN	BRPETRACNPR6	3,18	38,99	-0,36%
Adani Enterprises	INE423A01024	3,07	2.397,80	+11,50%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,96	54,10	-1,51%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,81	1,199.95	+6.30%
MercadoLibre	US58733R1023	2,61	2.044,76	-3,09%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,42	10.000	-1,72%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,41	6.400	-2,66%
Adani Power	INE814H01011	2,40	523,05	+19,51%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	2,39	33,90	-2,45%

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español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
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alemán a 10 años	2,1660	-0,0010	0,00%
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